Ciro artıyor ama nakit hâlâ sıkışık neden olur?
Stok, alacak vadesi veya yüksek kira ciro artışını nakde çevirmeyi geciktirir. Nakit akış tablosu ayrı okunmalıdır.
Detaylı açıklama
İzmir'de restoran işleten Cem, ciro yüzde 20 artmıştı ama kasa hâlâ sıkışıktı. Toptancıya vadeli borç birikmiş, stok değeri artmış, kira yenilemede yüzde 35 zam gelmişti. Ciro artışı nakde dönüşmüyordu. Cem gelir ve nakit tablosunu ayırınca sorunun alacak-vade ve stok olduğunu gördü. Mevcut işletmede stok değeri değişimi artarken tedarikçi borç vadesi hedefi de güncellenmezse büyüme planı zayıflar. Franchise zorunlu ödemeleri ayrı sütunda durdu. Sabah-akşam müşteri dağılımı tedarikçi borç vadesi satırına yansıtıldı. Bu işte ciro artış oranı ve tedarikçi borç vadesi her ay yeniden okunacaktı.
Ana risk
Ciro artışına bakıp stok ve alacak birikimini izlememek, büyürken bile nakit sıkışması yaşatır.
Hesapta neleri netleştiririz?
- Ciro artış oranı
- Stok değeri değişimi
- Tedarikçi borç vadesi
- Kira ve sabit gider artışı
- Nakit akış tablosu
Hangi durumda hizmet alınmalı?
Rakamlar kafada kalmışsa, banka veya destek başvurusu yakınsa ya da ortak görüşmesi için yazılı tablo gerekiyorsa profesyonel dosya hazırlığı mantıklıdır. Önce ücretsiz ön hesap araçlarıyla çerçeveyi görebilir; tablo tutarlılığı ve başvuru dosyası için paket seçebilirsiniz.